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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟鸣
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0243 |
-2.35 |
| 2026-02-12 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0267 |
2.65 |
| 2026-02-11 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0134 |
-1.31 |
| 2026-02-10 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0179 |
1.79 |
| 2026-02-09 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0380 |
3.94 |
| 2026-02-06 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0034 |
-0.35 |
| 2026-02-05 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0145 |
-1.48 |
| 2026-02-04 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0079 |
0.81 |
| 2026-02-03 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0336 |
3.57 |
| 2026-02-02 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0326 |
-3.35 |
| 2026-01-30 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0022 |
-0.23 |
| 2026-01-29 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0159 |
-1.60 |
| 2026-01-28 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2026-01-27 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0072 |
0.73 |
| 2026-01-26 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0041 |
-0.41 |
| 2026-01-23 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0102 |
1.04 |
| 2026-01-22 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0104 |
1.07 |
| 2026-01-20 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0216 |
-2.18 |
| 2026-01-19 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0126 |
1.29 |