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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟鸣
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
5460.07 |
|
9.91% |
| 2 |
小鹏汽车-W |
5061.58 |
|
9.18% |
| 3 |
中际旭创 |
3899.55 |
|
7.08% |
| 4 |
恒帅股份 |
3415.25 |
|
6.20% |
| 5 |
亿纬锂能 |
2726.36 |
|
4.95% |
| 6 |
新泉股份 |
2262.84 |
|
4.11% |
| 7 |
赛力斯 |
2247.57 |
|
4.08% |
| 8 |
长盈精密 |
2246.55 |
|
4.08% |
| 9 |
科博达 |
1975.52 |
|
3.58% |
| 10 |
珠海冠宇 |
1862.66 |
|
3.38% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.93% |
13.35% |
10.20% |
35.18% |
54.41% |
7.63% |
36.73% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
638/10648 |
1171/10648 |
2275/10648 |
2027/10648 |
1861/10648 |
2194/10648 |
2270/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0080 |
0.84% |
| 2026-01-14 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0123 |
1.32% |
| 2026-01-13 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0130 |
1.40% |
| 2026-01-09 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0151 |
1.66% |
