中加科盈混合C 净资产规模 0.04 亿元，比上期增加 -10.64% , 股票配置占比上期增加 -94.12% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.01 | 2.13 | 0.13 | 30.13 | 0.15 | 34.03 | 0.15 | 33.71 | 0.04 | 0.44 |
| 2023-09-30 | 0.17 | 16.12 | 0.58 | 56.04 | 0.29 | 27.77 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 1.04 |
| 2023-06-30 | 0.17 | 14.09 | 0.99 | 81.73 | 0.05 | 4.11 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 1.21 |
| 2023-03-31 | 0.22 | 17.07 | 1.01 | 76.99 | 0.08 | 5.88 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 1.31 |
| 2022-12-31 | 0.31 | 21.51 | 0.98 | 69.41 | 0.13 | 8.99 | 0.00 | 0.09 | 0.07 | 1.42 |
| 2022-09-30 | 0.15 | 8.88 | 1.54 | 89.12 | 0.02 | 1.37 | 0.01 | 0.63 | 0.05 | 1.73 |
| 2022-06-30 | 0.50 | 18.19 | 0.70 | 25.21 | 0.56 | 20.09 | 1.01 | 36.51 | 0.08 | 2.78 |
| 2022-03-31 | 1.31 | 21.91 | 3.62 | 60.35 | 0.59 | 9.87 | 0.47 | 7.87 | 1.16 | 5.99 |