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- 基金估值：
-
[01-31]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 李宁宁
- 成立日期：
- 2019-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
昆仑万维 |
94.25 |
|
2.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开04 |
1059.55 |
10.00 |
24.19% |
| 2 |
G三峡EB2 |
276.17 |
2.42 |
6.30% |
业绩表现
截至：2024-01-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-0.32% |
1.02% |
-3.37% |
-2.75% |
-0.32% |
2.16% |
| 沪深300指数 |
-1.88% |
-6.29% |
-10.00% |
-19.91% |
-22.65% |
-6.29% |
-39.92% |
| 同类型平均收益率 |
-3.30% |
-9.39% |
-10.39% |
-15.93% |
-19.20% |
-9.49% |
-21.82% |
| 同类型阶段排名 |
1879/9215 |
1374/9215 |
553/9215 |
1784/9215 |
1706/9215 |
1238/9215 |
1190/9215 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-01-31 |
1.1436 |
1.1836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
1.1436 |
1.1836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-29 |
1.1437 |
1.1837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
1.1437 |
1.1837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
1.1437 |
1.1837 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-08-30 |
2022-08-31 |
2022-08-31 |
2022-09-01 |
0.0400 |
