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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡宇滨
- 成立日期：
- 2021-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.99亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0011 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0068 |
0.88 |
| 2026-03-31 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0069 |
-0.89 |
| 2026-03-30 |
0.7762 |
0.7762 |
-0.0029 |
-0.37 |
| 2026-03-27 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0042 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
0.7749 |
0.7749 |
-0.0064 |
-0.82 |
| 2026-03-25 |
0.7813 |
0.7813 |
0.0087 |
1.13 |
| 2026-03-24 |
0.7726 |
0.7726 |
0.0089 |
1.17 |
| 2026-03-23 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0207 |
-2.64 |
| 2026-03-20 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.0059 |
-0.75 |
| 2026-03-19 |
0.7903 |
0.7903 |
-0.0128 |
-1.59 |
| 2026-03-18 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0044 |
-0.54 |
| 2026-03-17 |
0.8075 |
0.8075 |
-0.0045 |
-0.55 |
| 2026-03-16 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0009 |
0.11 |
| 2026-03-13 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0039 |
-0.48 |
| 2026-03-12 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0034 |
0.42 |
| 2026-03-11 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0058 |
0.72 |
| 2026-03-10 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0037 |
0.46 |
| 2026-03-09 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.0047 |
-0.58 |
| 2026-03-06 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0106 |
1.33 |