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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡宇滨
- 成立日期：
- 2021-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.99亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国建筑 |
2385.76 |
|
2.05% |
| 2 |
中国海洋石油 |
2310.55 |
|
1.98% |
| 3 |
海康威视 |
1826.51 |
|
1.57% |
| 4 |
浙江鼎力 |
1755.84 |
|
1.51% |
| 5 |
广信股份 |
1464.16 |
|
1.26% |
| 6 |
中海油田服务 |
1442.01 |
|
1.24% |
| 7 |
新集能源 |
1413.68 |
|
1.21% |
| 8 |
安井食品 |
1377.89 |
|
1.18% |
| 9 |
浙江龙盛 |
1328.24 |
|
1.14% |
| 10 |
中远海特 |
1283.33 |
|
1.10% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
3.64% |
3.47% |
10.80% |
26.50% |
7.68% |
5.18% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6865/10776 |
2019/10776 |
4833/10776 |
5122/10776 |
4437/10776 |
2684/10776 |
7121/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.8178 |
0.8178 |
-0.0090 |
-1.09% |
| 2026-02-12 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2026-02-11 |
0.8279 |
0.8279 |
0.0027 |
0.33% |
| 2026-02-10 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0017 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
0.8235 |
0.8235 |
0.0069 |
0.84% |
