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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林澍,杜亮
- 成立日期：
- 2021-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-13 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-12 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0049 |
0.41 |
| 2026-01-09 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-01-07 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0043 |
0.36 |
| 2026-01-05 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0081 |
0.69 |
| 2025-12-31 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0033 |
0.28 |
| 2025-12-16 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0028 |
-0.24 |