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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林澍,杜亮
- 成立日期：
- 2021-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2026-02-12 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0063 |
0.53 |
| 2026-02-06 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-02-04 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0065 |
0.55 |
| 2026-02-02 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0123 |
-1.03 |
| 2026-01-30 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0058 |
-0.48 |
| 2026-01-29 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-28 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0043 |
0.36 |
| 2026-01-27 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-01-26 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-01-23 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-01-21 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0047 |
0.39 |
| 2026-01-20 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0002 |
0.02 |