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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林澍,杜亮
- 成立日期：
- 2021-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
420.24 |
|
1.93% |
| 2 |
中国民航信息网络 |
376.20 |
|
1.73% |
| 3 |
中国通信服务 |
354.95 |
|
1.63% |
| 4 |
中信股份 |
307.57 |
|
1.41% |
| 5 |
安徽合力 |
296.32 |
|
1.36% |
| 6 |
明泰铝业 |
279.12 |
|
1.28% |
| 7 |
中兴通讯 |
265.70 |
|
1.22% |
| 8 |
白云山 |
242.73 |
|
1.11% |
| 9 |
立讯精密 |
241.94 |
|
1.11% |
| 10 |
海信视像 |
235.89 |
|
1.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21恒健02 |
2050.48 |
20.00 |
9.42% |
| 2 |
24华夏银行永续债02 |
1989.79 |
20.00 |
9.14% |
| 3 |
25国债08 |
1137.17 |
11.30 |
5.22% |
| 4 |
25国开10 |
1092.27 |
11.00 |
5.02% |
| 5 |
23锡公用MTN001 |
1047.18 |
10.00 |
4.81% |
| 6 |
科顺转债 |
98.49 |
0.00 |
0.45% |
| 7 |
科利转债 |
80.54 |
0.00 |
0.37% |
| 8 |
华海转债 |
68.87 |
0.00 |
0.32% |
| 9 |
大参转债 |
55.57 |
0.00 |
0.26% |
| 10 |
韦尔转债 |
49.70 |
0.00 |
0.23% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.33% |
-0.09% |
-0.54% |
6.42% |
7.87% |
7.87% |
16.75% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6732/10633 |
8050/10633 |
5816/10633 |
6369/10633 |
6956/10633 |
6831/10633 |
4274/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0006 |
0.05% |
