中金衡盈A（007421）中风险

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基金估值：
[04-29]
累计分红：
--元
基金经理：
陈方雷
成立日期：
2019-06-21
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.26亿份
管 理 人：
中金基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2021-03-31

中金衡盈A 报告期末总份额 0.26 亿份，比上期增加 -20.97% , 期末净资产 0.28 亿元，比上期增加 -22.14% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2021-03-31 0.00 0.07 0.26 -20.97 0.28
2020-12-31 0.01 0.18 0.33 -34.57 0.36
2020-09-30 0.05 0.14 0.50 -15.21 0.54
2020-06-30 0.01 0.35 0.59 -36.70 0.65
2020-03-31 0.00 0.79 0.94 -45.69 0.96
2019-12-31 0.01 0.80 1.72 -31.57 1.76
2019-09-30 0.14 0.34 2.52 2.54

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据