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- 基金估值：
-
[10-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁杨
- 成立日期：
- 2018-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-10-10 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0062 |
0.46 |
| 2024-10-09 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0691 |
-4.90 |
| 2024-10-08 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0572 |
4.23 |
| 2024-09-30 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0844 |
6.66 |
| 2024-09-27 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0349 |
2.83 |
| 2024-09-26 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0316 |
2.63 |
| 2024-09-25 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0033 |
0.28 |
| 2024-09-24 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0281 |
2.40 |
| 2024-09-23 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0016 |
0.14 |
| 2024-09-20 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2024-09-19 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0037 |
0.32 |
| 2024-09-18 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0079 |
0.68 |
| 2024-09-13 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0061 |
-0.52 |
| 2024-09-12 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0054 |
-0.46 |
| 2024-09-11 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0026 |
0.22 |
| 2024-09-10 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2024-09-09 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0061 |
-0.52 |
| 2024-09-06 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0137 |
-1.15 |
| 2024-09-05 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0034 |
0.29 |
| 2024-09-04 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0022 |
-0.19 |