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- 基金估值：
-
[10-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁杨
- 成立日期：
- 2018-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百亚股份 |
264.97 |
|
3.75% |
| 2 |
福耀玻璃 |
246.21 |
|
3.48% |
| 3 |
森麒麟 |
241.38 |
|
3.42% |
| 4 |
华帝股份 |
214.00 |
|
3.03% |
| 5 |
乖宝宠物 |
190.45 |
|
2.70% |
| 6 |
海尔智家 |
165.46 |
|
2.34% |
| 7 |
北方华创 |
156.75 |
|
2.22% |
| 8 |
中国中车 |
155.46 |
|
2.20% |
| 9 |
羚锐制药 |
153.73 |
|
2.18% |
| 10 |
长城汽车 |
152.81 |
|
2.16% |
业绩表现
截至：2024-10-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.42% |
15.15% |
8.94% |
11.52% |
8.56% |
10.85% |
-24.88% |
| 沪深300指数 |
-0.50% |
25.10% |
16.59% |
14.07% |
9.31% |
16.52% |
-18.91% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
14.60% |
7.93% |
6.12% |
1.46% |
3.81% |
-11.69% |
| 同类型阶段排名 |
5487/9654 |
5276/9654 |
4091/9654 |
2138/9654 |
1777/9654 |
1916/9654 |
6912/9654 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-10-10 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0062 |
0.46% |
| 2024-10-09 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0691 |
-4.90% |
| 2024-10-08 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0572 |
4.23% |
| 2024-09-30 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0844 |
6.66% |
| 2024-09-27 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0349 |
2.83% |
