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- 基金估值：
-
[09-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王阳峰,刘重晋
- 成立日期：
- 2018-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-09-15 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0285 |
-2.54 |
| 2022-09-14 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0150 |
-1.32 |
| 2022-09-13 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0049 |
-0.43 |
| 2022-09-09 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0030 |
0.26 |
| 2022-09-08 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0100 |
-0.87 |
| 2022-09-07 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0082 |
0.72 |
| 2022-09-06 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0146 |
1.30 |
| 2022-09-05 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0051 |
-0.45 |
| 2022-09-02 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0026 |
0.23 |
| 2022-09-01 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0069 |
-0.61 |
| 2022-08-31 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0147 |
-1.28 |
| 2022-08-30 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0094 |
-0.81 |
| 2022-08-29 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2022-08-26 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0012 |
0.10 |
| 2022-08-25 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0063 |
0.55 |
| 2022-08-24 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0282 |
-2.39 |
| 2022-08-23 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2022-08-22 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0127 |
1.09 |
| 2022-08-19 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0089 |
-0.76 |
| 2022-08-18 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0028 |
-0.24 |