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- 基金估值：
-
[09-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王阳峰,刘重晋
- 成立日期：
- 2018-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
16.02 |
|
4.67% |
| 2 |
贵州茅台 |
13.50 |
|
3.94% |
| 3 |
爱美客 |
12.00 |
|
3.50% |
| 4 |
迈为股份 |
9.82 |
|
2.86% |
| 5 |
药明康德 |
8.88 |
|
2.59% |
| 6 |
泰格医药 |
8.01 |
|
2.34% |
| 7 |
泸州老窖 |
7.40 |
|
2.16% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
6.26 |
|
1.83% |
| 9 |
长安汽车 |
6.08 |
|
1.77% |
| 10 |
璞泰来 |
5.91 |
|
1.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国债11 |
19.46 |
0.19 |
5.68% |
业绩表现
截至：2022-09-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.99% |
-7.53% |
-3.72% |
-5.12% |
-24.22% |
-23.69% |
-5.64% |
| 沪深300指数 |
-3.94% |
-5.87% |
-7.47% |
-5.38% |
-18.20% |
-20.40% |
-0.63% |
| 同类型平均收益率 |
-2.99% |
-5.21% |
-2.41% |
-0.61% |
-9.27% |
-10.53% |
16.18% |
| 同类型阶段排名 |
5213/7906 |
5383/7906 |
4978/7906 |
6322/7906 |
7034/7906 |
6961/7906 |
5928/7906 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-09-15 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0285 |
-2.54% |
| 2022-09-14 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0150 |
-1.32% |
| 2022-09-13 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2022-09-09 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0030 |
0.26% |
| 2022-09-08 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0100 |
-0.87% |
