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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何英慧
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0035 |
-0.40 |
| 2026-04-02 |
0.8813 |
0.8813 |
-0.0178 |
-1.98 |
| 2026-04-01 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0218 |
2.48 |
| 2026-03-31 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.0137 |
-1.54 |
| 2026-03-30 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0023 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0181 |
-1.99 |
| 2026-03-25 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0123 |
1.37 |
| 2026-03-24 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0173 |
1.96 |
| 2026-03-23 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0244 |
-2.69 |
| 2026-03-20 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0117 |
-1.28 |
| 2026-03-19 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0259 |
-2.75 |
| 2026-03-18 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0124 |
1.33 |
| 2026-03-17 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0070 |
-0.75 |
| 2026-03-16 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0022 |
0.24 |
| 2026-03-13 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0057 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0109 |
-1.14 |
| 2026-03-11 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0123 |
-1.28 |
| 2026-03-10 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0125 |
1.31 |
| 2026-03-09 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0130 |
-1.35 |