中加消费优选混合A 净资产规模 1.57 亿元，比上期增加 -15.95% , 股票配置占比上期增加 -6.42% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.75 | 92.82 | 0.02 | 1.07 | 0.10 | 5.45 | 0.01 | 0.66 | 1.57 | 1.88 |
| 2025-06-30 | 1.87 | 86.01 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 10.48 | 0.08 | 3.51 | 1.87 | 2.18 |
| 2025-03-31 | 1.81 | 91.40 | 0.09 | 4.40 | 0.08 | 4.02 | 0.00 | 0.18 | 1.82 | 1.98 |
| 2024-12-31 | 1.57 | 76.06 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 13.87 | 0.21 | 10.07 | 1.86 | 2.06 |
| 2024-09-30 | 2.00 | 90.57 | 0.01 | 0.65 | 0.15 | 6.73 | 0.05 | 2.05 | 1.98 | 2.21 |
| 2024-06-30 | 1.89 | 86.30 | 0.04 | 2.00 | 0.21 | 9.83 | 0.04 | 1.87 | 1.87 | 2.19 |
| 2024-03-31 | 1.93 | 88.93 | 0.02 | 0.98 | 0.21 | 9.70 | 0.01 | 0.39 | 1.88 | 2.17 |
| 2023-12-31 | 1.95 | 83.88 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 13.80 | 0.05 | 2.32 | 1.93 | 2.33 |