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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐平安
- 成立日期：
- 2023-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中科沃土基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0170 |
-1.26 |
| 2026-02-12 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0138 |
1.03 |
| 2026-02-11 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0052 |
-0.39 |
| 2026-02-10 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0083 |
0.62 |
| 2026-02-09 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0269 |
2.06 |
| 2026-02-06 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0075 |
0.58 |
| 2026-02-05 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0199 |
-1.51 |
| 2026-02-04 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-02-03 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0226 |
1.74 |
| 2026-02-02 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0418 |
-3.12 |
| 2026-01-30 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-01-29 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0196 |
-1.44 |
| 2026-01-28 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0046 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0103 |
0.77 |
| 2026-01-26 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0193 |
-1.42 |
| 2026-01-23 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0090 |
-0.66 |
| 2026-01-22 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0162 |
1.20 |
| 2026-01-20 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0213 |
-1.55 |
| 2026-01-19 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0046 |
0.34 |