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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐平安
- 成立日期：
- 2023-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中科沃土基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
18.36 |
|
3.74% |
| 2 |
长电科技 |
11.77 |
|
2.40% |
| 3 |
深南电路 |
11.61 |
|
2.37% |
| 4 |
中国平安 |
11.63 |
|
2.37% |
| 5 |
胜宏科技 |
11.50 |
|
2.35% |
| 6 |
工业富联 |
11.17 |
|
2.28% |
| 7 |
中国海油 |
10.86 |
|
2.22% |
| 8 |
兆易创新 |
10.71 |
|
2.18% |
| 9 |
春秋航空 |
10.71 |
|
2.18% |
| 10 |
国泰海通 |
10.28 |
|
2.10% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.05% |
-0.07% |
2.99% |
32.74% |
39.30% |
2.91% |
36.76% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2632/10776 |
6939/10776 |
5148/10776 |
1210/10776 |
2711/10776 |
5919/10776 |
2096/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0170 |
-1.26% |
| 2026-02-12 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0138 |
1.03% |
| 2026-02-11 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-02-10 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0083 |
0.62% |
| 2026-02-09 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0269 |
2.06% |
