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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 饶祖华
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0171 |
1.78 |
| 2026-01-08 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0031 |
0.32 |
| 2026-01-07 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0035 |
0.37 |
| 2026-01-06 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0107 |
1.14 |
| 2026-01-05 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0158 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0015 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0015 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0065 |
0.71 |
| 2025-12-24 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0077 |
0.85 |
| 2025-12-23 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0053 |
0.59 |
| 2025-12-19 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0027 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0048 |
-0.53 |
| 2025-12-17 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0126 |
1.41 |
| 2025-12-16 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0166 |
-1.82 |
| 2025-12-15 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0064 |
-0.70 |
| 2025-12-12 |
0.9181 |
0.9181 |
0.0056 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0154 |
-1.66 |