加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 饶祖华
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
青岛港 |
824.47 |
|
2.30% |
| 2 |
神州细胞 |
502.20 |
|
1.40% |
| 3 |
聚辰股份 |
497.16 |
|
1.39% |
| 4 |
精工科技 |
459.25 |
|
1.28% |
| 5 |
福莱新材 |
443.92 |
|
1.24% |
| 6 |
伟创电气 |
434.28 |
|
1.21% |
| 7 |
康希通信 |
377.01 |
|
1.05% |
| 8 |
昀冢科技 |
362.04 |
|
1.01% |
| 9 |
富吉瑞 |
339.71 |
|
0.95% |
| 10 |
科思科技 |
331.91 |
|
0.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开10 |
2047.39 |
20.00 |
5.71% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.82% |
6.60% |
-0.28% |
8.66% |
19.48% |
5.76% |
15.71% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
1784/10638 |
3246/10638 |
8891/10638 |
6418/10638 |
6114/10638 |
2678/10638 |
4749/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0063 |
-0.64% |
| 2026-01-12 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0094 |
0.96% |
| 2026-01-09 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0171 |
1.78% |
| 2026-01-08 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0031 |
0.32% |
| 2026-01-07 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0035 |
0.37% |
