朱雀匠心一年持有 净资产规模 8.94 亿元，比上期增加 7.76% , 股票配置占比上期增加 25.45% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.43 | 94.16 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 5.68 | 0.01 | 0.16 | 8.94 | 8.95 |
| 2025-06-30 | 6.72 | 80.76 | 0.43 | 5.18 | 1.16 | 13.91 | 0.01 | 0.15 | 8.29 | 8.32 |
| 2025-03-31 | 7.58 | 85.40 | 0.43 | 4.83 | 0.07 | 0.84 | 0.79 | 8.93 | 8.83 | 8.88 |
| 2024-12-31 | 6.66 | 78.74 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 9.09 | 1.03 | 12.17 | 8.42 | 8.46 |
| 2024-09-30 | 5.86 | 65.92 | 0.22 | 2.47 | 0.52 | 5.80 | 2.30 | 25.81 | 8.88 | 8.90 |
| 2024-06-30 | 6.79 | 78.56 | 0.24 | 2.79 | 0.73 | 8.48 | 0.88 | 10.17 | 8.61 | 8.64 |
| 2024-03-31 | 7.06 | 74.26 | 0.28 | 2.99 | 0.74 | 7.83 | 1.42 | 14.92 | 9.48 | 9.50 |
| 2023-12-31 | 9.09 | 84.25 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 10.75 | 10.79 |