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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈飞
- 成立日期：
- 2020-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.66亿份
- 管 理 人：
- 朱雀基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
8904.14 |
|
9.96% |
| 2 |
腾讯控股 |
8861.68 |
|
9.92% |
| 3 |
理想汽车-W |
6195.20 |
|
6.93% |
| 4 |
帝尔激光 |
5290.45 |
|
5.92% |
| 5 |
迪哲医药 |
4712.37 |
|
5.27% |
| 6 |
祥源文旅 |
3833.90 |
|
4.29% |
| 7 |
新意网集团 |
3516.81 |
|
3.94% |
| 8 |
康诺亚-B |
3443.67 |
|
3.85% |
| 9 |
百济神州 |
3151.43 |
|
3.53% |
| 10 |
阅文集团 |
3073.87 |
|
3.44% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.31% |
2.45% |
-9.17% |
10.89% |
21.26% |
3.51% |
-4.89% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
1220/10633 |
5206/10633 |
10042/10633 |
5656/10633 |
5433/10633 |
1486/10633 |
9009/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0285 |
3.51% |
| 2025-12-31 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.0047 |
-0.58% |
| 2025-12-30 |
0.8162 |
0.8162 |
0.0031 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0083 |
-1.01% |
| 2025-12-26 |
0.8214 |
0.8214 |
0.0017 |
0.21% |
