加载中...
- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐伟
- 成立日期：
- 2020-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中科沃土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.4045 |
1.4045 |
-0.0172 |
-1.21 |
| 2026-06-17 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-06-16 |
1.4229 |
1.4229 |
-0.0082 |
-0.57 |
| 2026-06-15 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-06-12 |
1.4328 |
1.4328 |
0.0149 |
1.05 |
| 2026-06-11 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0042 |
-0.30 |
| 2026-06-10 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0161 |
-1.12 |
| 2026-06-09 |
1.4382 |
1.4382 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-06-08 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0207 |
-1.42 |
| 2026-06-05 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0114 |
-0.78 |
| 2026-06-04 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.0071 |
-0.48 |
| 2026-06-03 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0038 |
0.26 |
| 2026-06-02 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2026-06-01 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0190 |
1.30 |
| 2026-05-29 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-05-28 |
1.4595 |
1.4595 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-27 |
1.4591 |
1.4591 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-05-26 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-05-25 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-22 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0032 |
0.22 |