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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐伟
- 成立日期：
- 2020-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中科沃土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天赐材料 |
5.06 |
|
2.54% |
| 2 |
中国神华 |
4.89 |
|
2.45% |
| 3 |
兖矿能源 |
4.45 |
|
2.23% |
| 4 |
宁德时代 |
4.02 |
|
2.01% |
| 5 |
陕西煤业 |
3.74 |
|
1.88% |
| 6 |
长电科技 |
2.64 |
|
1.33% |
| 7 |
晋控煤业 |
2.64 |
|
1.32% |
| 8 |
中微公司 |
2.27 |
|
1.14% |
| 9 |
中国海油 |
2.02 |
|
1.01% |
| 10 |
中国石油 |
1.98 |
|
0.99% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.95% |
-5.56% |
-5.55% |
1.32% |
11.56% |
-0.64% |
9.98% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
9685/11108 |
9311/11108 |
8673/11108 |
6905/11108 |
5947/11108 |
7681/11108 |
6624/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.4045 |
1.4045 |
-0.0172 |
-1.21% |
| 2026-06-17 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-06-16 |
1.4229 |
1.4229 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2026-06-15 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-06-12 |
1.4328 |
1.4328 |
0.0149 |
1.05% |
