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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 佘金花,梁跃军
- 成立日期：
- 2019-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.06亿份
- 管 理 人：
- 朱雀基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0285 |
-1.71 |
| 2026-02-12 |
1.6685 |
1.6685 |
0.0182 |
1.10 |
| 2026-02-11 |
1.6503 |
1.6503 |
0.0027 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
1.6476 |
1.6476 |
0.0166 |
1.02 |
| 2026-02-09 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0383 |
2.40 |
| 2026-02-06 |
1.5927 |
1.5927 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
1.5963 |
1.5963 |
-0.0454 |
-2.77 |
| 2026-02-04 |
1.6417 |
1.6417 |
-0.0059 |
-0.36 |
| 2026-02-03 |
1.6476 |
1.6476 |
0.0393 |
2.44 |
| 2026-02-02 |
1.6083 |
1.6083 |
-0.0271 |
-1.66 |
| 2026-01-30 |
1.6354 |
1.6354 |
-0.0261 |
-1.57 |
| 2026-01-29 |
1.6615 |
1.6615 |
-0.0303 |
-1.79 |
| 2026-01-28 |
1.6918 |
1.6918 |
0.0078 |
0.46 |
| 2026-01-27 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0177 |
1.06 |
| 2026-01-26 |
1.6663 |
1.6663 |
-0.0132 |
-0.79 |
| 2026-01-23 |
1.6795 |
1.6795 |
0.0083 |
0.50 |
| 2026-01-22 |
1.6712 |
1.6712 |
0.0041 |
0.25 |
| 2026-01-21 |
1.6671 |
1.6671 |
0.0150 |
0.91 |
| 2026-01-20 |
1.6521 |
1.6521 |
-0.0218 |
-1.30 |
| 2026-01-19 |
1.6739 |
1.6739 |
0.0137 |
0.83 |