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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 佘金花,梁跃军
- 成立日期：
- 2019-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.37亿份
- 管 理 人：
- 朱雀基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0229 |
1.44 |
| 2026-01-08 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0116 |
-0.73 |
| 2026-01-07 |
1.5997 |
1.5997 |
0.0120 |
0.76 |
| 2026-01-06 |
1.5877 |
1.5877 |
0.0058 |
0.37 |
| 2026-01-05 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0485 |
3.16 |
| 2025-12-31 |
1.5334 |
1.5334 |
-0.0127 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.5446 |
1.5446 |
-0.0197 |
-1.26 |
| 2025-12-26 |
1.5643 |
1.5643 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.5617 |
1.5617 |
0.0083 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0175 |
1.14 |
| 2025-12-23 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0329 |
2.19 |
| 2025-12-19 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0089 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0204 |
-1.35 |
| 2025-12-17 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0296 |
2.00 |
| 2025-12-16 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0185 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0325 |
-2.12 |
| 2025-12-12 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0187 |
1.23 |
| 2025-12-11 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0178 |
-1.16 |