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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 佘金花,梁跃军
- 成立日期：
- 2019-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.37亿份
- 管 理 人：
- 朱雀基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
23861.78 |
|
9.48% |
| 2 |
理想汽车-W |
18483.76 |
|
7.35% |
| 3 |
帝尔激光 |
17530.55 |
|
6.97% |
| 4 |
百济神州 |
14929.40 |
|
5.93% |
| 5 |
迪哲医药 |
12203.57 |
|
4.85% |
| 6 |
腾讯控股 |
10689.70 |
|
4.25% |
| 7 |
巨子生物 |
10647.84 |
|
4.23% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
10016.86 |
|
3.98% |
| 9 |
协鑫科技 |
8843.73 |
|
3.51% |
| 10 |
东方电缆 |
8785.12 |
|
3.49% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.32% |
3.74% |
-5.10% |
12.31% |
21.02% |
4.32% |
-4.83% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
2661/10633 |
5221/10633 |
9520/10633 |
5674/10633 |
5630/10633 |
3040/10633 |
9084/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.5997 |
1.5997 |
0.0120 |
0.76% |
| 2026-01-06 |
1.5877 |
1.5877 |
0.0058 |
0.37% |
| 2026-01-05 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0485 |
3.16% |
| 2025-12-31 |
1.5334 |
1.5334 |
-0.0127 |
-0.82% |
| 2025-12-30 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0015 |
0.10% |
