加载中...
- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞雅菁
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.6501 |
1.6501 |
0.0219 |
1.35 |
| 2026-01-20 |
1.6282 |
1.6282 |
-0.0716 |
-4.21 |
| 2026-01-19 |
1.6998 |
1.6998 |
-0.0111 |
-0.65 |
| 2026-01-16 |
1.7109 |
1.7109 |
0.0152 |
0.90 |
| 2026-01-15 |
1.6957 |
1.6957 |
0.0521 |
3.17 |
| 2026-01-14 |
1.6436 |
1.6436 |
0.0235 |
1.45 |
| 2026-01-13 |
1.6201 |
1.6201 |
-0.0521 |
-3.12 |
| 2026-01-12 |
1.6722 |
1.6722 |
-0.0251 |
-1.48 |
| 2026-01-09 |
1.6973 |
1.6973 |
0.0132 |
0.78 |
| 2026-01-08 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0270 |
-1.58 |
| 2026-01-07 |
1.7111 |
1.7111 |
0.0374 |
2.23 |
| 2026-01-06 |
1.6737 |
1.6737 |
-0.0216 |
-1.27 |
| 2026-01-05 |
1.6953 |
1.6953 |
0.0242 |
1.45 |
| 2025-12-31 |
1.6711 |
1.6711 |
-0.0370 |
-2.17 |
| 2025-12-30 |
1.7081 |
1.7081 |
-0.0120 |
-0.70 |
| 2025-12-29 |
1.7201 |
1.7201 |
0.0089 |
0.52 |
| 2025-12-26 |
1.7112 |
1.7112 |
-0.0416 |
-2.37 |
| 2025-12-25 |
1.7528 |
1.7528 |
0.0099 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
1.7429 |
1.7429 |
0.0200 |
1.16 |
| 2025-12-23 |
1.7229 |
1.7229 |
0.0135 |
0.79 |