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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈顾君
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.5886 |
1.5886 |
0.0232 |
1.48 |
| 2026-03-31 |
1.5654 |
1.5654 |
-0.0092 |
-0.58 |
| 2026-03-30 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0041 |
0.26 |
| 2026-03-27 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0178 |
1.15 |
| 2026-03-26 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0189 |
-1.20 |
| 2026-03-25 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0203 |
1.31 |
| 2026-03-24 |
1.5513 |
1.5513 |
0.0326 |
2.15 |
| 2026-03-23 |
1.5187 |
1.5187 |
-0.0683 |
-4.30 |
| 2026-03-20 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0242 |
-1.50 |
| 2026-03-19 |
1.6112 |
1.6112 |
-0.0360 |
-2.19 |
| 2026-03-18 |
1.6472 |
1.6472 |
0.0063 |
0.38 |
| 2026-03-17 |
1.6409 |
1.6409 |
-0.0251 |
-1.51 |
| 2026-03-16 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0094 |
-0.56 |
| 2026-03-13 |
1.6754 |
1.6754 |
-0.0063 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.6817 |
1.6817 |
-0.0099 |
-0.59 |
| 2026-03-11 |
1.6916 |
1.6916 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.6928 |
1.6928 |
0.0308 |
1.85 |
| 2026-03-09 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0111 |
-0.66 |
| 2026-03-06 |
1.6731 |
1.6731 |
0.0259 |
1.57 |
| 2026-03-05 |
1.6472 |
1.6472 |
0.0168 |
1.03 |