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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈顾君,庞雅菁
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6834 |
1.6834 |
-0.0231 |
-1.35 |
| 2026-02-12 |
1.7065 |
1.7065 |
0.0252 |
1.50 |
| 2026-02-11 |
1.6813 |
1.6813 |
-0.0386 |
-2.24 |
| 2026-02-10 |
1.7199 |
1.7199 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-02-09 |
1.7222 |
1.7222 |
0.0662 |
4.00 |
| 2026-02-06 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0224 |
-1.33 |
| 2026-02-05 |
1.6784 |
1.6784 |
-0.0616 |
-3.54 |
| 2026-02-04 |
1.7400 |
1.7400 |
-0.0194 |
-1.10 |
| 2026-02-03 |
1.7594 |
1.7594 |
0.0414 |
2.41 |
| 2026-02-02 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0404 |
-2.30 |
| 2026-01-30 |
1.7584 |
1.7584 |
0.0455 |
2.66 |
| 2026-01-29 |
1.7129 |
1.7129 |
-0.0379 |
-2.16 |
| 2026-01-28 |
1.7508 |
1.7508 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0548 |
3.23 |
| 2026-01-26 |
1.6952 |
1.6952 |
-0.0088 |
-0.52 |
| 2026-01-23 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0314 |
-1.81 |
| 2026-01-22 |
1.7354 |
1.7354 |
0.0853 |
5.17 |
| 2026-01-21 |
1.6501 |
1.6501 |
0.0219 |
1.35 |
| 2026-01-20 |
1.6282 |
1.6282 |
-0.0716 |
-4.21 |
| 2026-01-19 |
1.6998 |
1.6998 |
-0.0111 |
-0.65 |