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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞雅菁
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6711 |
1.6711 |
-0.0370 |
-2.17 |
| 2025-12-30 |
1.7081 |
1.7081 |
-0.0120 |
-0.70 |
| 2025-12-29 |
1.7201 |
1.7201 |
0.0089 |
0.52 |
| 2025-12-26 |
1.7112 |
1.7112 |
-0.0416 |
-2.37 |
| 2025-12-25 |
1.7528 |
1.7528 |
0.0099 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
1.7429 |
1.7429 |
0.0200 |
1.16 |
| 2025-12-23 |
1.7229 |
1.7229 |
0.0135 |
0.79 |
| 2025-12-22 |
1.7094 |
1.7094 |
0.0649 |
3.95 |
| 2025-12-19 |
1.6445 |
1.6445 |
-0.0359 |
-2.14 |
| 2025-12-18 |
1.6804 |
1.6804 |
-0.0409 |
-2.38 |
| 2025-12-17 |
1.7213 |
1.7213 |
0.0954 |
5.87 |
| 2025-12-16 |
1.6259 |
1.6259 |
-0.0447 |
-2.68 |
| 2025-12-15 |
1.6706 |
1.6706 |
-0.0644 |
-3.71 |
| 2025-12-12 |
1.7350 |
1.7350 |
0.0386 |
2.28 |
| 2025-12-11 |
1.6964 |
1.6964 |
-0.0462 |
-2.65 |
| 2025-12-10 |
1.7426 |
1.7426 |
0.0161 |
0.93 |
| 2025-12-09 |
1.7265 |
1.7265 |
0.0576 |
3.45 |
| 2025-12-08 |
1.6689 |
1.6689 |
0.0986 |
6.28 |
| 2025-12-05 |
1.5703 |
1.5703 |
0.0173 |
1.11 |
| 2025-12-04 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0068 |
0.44 |