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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞雅菁
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
1489.58 |
|
8.12% |
| 2 |
新易盛 |
1372.37 |
|
7.48% |
| 3 |
工业富联 |
1036.36 |
|
5.65% |
| 4 |
源杰科技 |
1025.31 |
|
5.59% |
| 5 |
深南电路 |
953.22 |
|
5.20% |
| 6 |
沪电股份 |
907.35 |
|
4.95% |
| 7 |
生益科技 |
869.72 |
|
4.74% |
| 8 |
天孚通信 |
832.29 |
|
4.54% |
| 9 |
浙江荣泰 |
788.06 |
|
4.30% |
| 10 |
仕佳光子 |
734.39 |
|
4.00% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.80% |
5.23% |
12.08% |
65.10% |
76.98% |
2.38% |
14.04% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
4745/10649 |
5871/10649 |
2021/10649 |
425/10649 |
665/10649 |
6639/10649 |
5095/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.7109 |
1.7109 |
0.0152 |
0.90% |
| 2026-01-15 |
1.6957 |
1.6957 |
0.0521 |
3.17% |
| 2026-01-14 |
1.6436 |
1.6436 |
0.0235 |
1.45% |
| 2026-01-13 |
1.6201 |
1.6201 |
-0.0521 |
-3.12% |
| 2026-01-12 |
1.6722 |
1.6722 |
-0.0251 |
-1.48% |
