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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡振
- 成立日期：
- 2025-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.65亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-06-01 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0122 |
1.11 |
| 2026-05-29 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0059 |
0.54 |
| 2026-05-28 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0103 |
-0.93 |
| 2026-05-27 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0121 |
-1.08 |
| 2026-05-26 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-05-25 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-05-22 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0045 |
0.41 |
| 2026-05-21 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0060 |
-0.54 |
| 2026-05-20 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0072 |
-0.64 |
| 2026-05-19 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0089 |
0.80 |
| 2026-05-18 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0118 |
-1.05 |
| 2026-05-15 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0115 |
-1.01 |
| 2026-05-14 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0172 |
-1.49 |
| 2026-05-13 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-05-12 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0103 |
-0.89 |
| 2026-05-11 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0093 |
0.81 |
| 2026-05-08 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-05-07 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-05-06 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0020 |
0.17 |