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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡振
- 成立日期：
- 2025-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.65亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三一重工 |
6382.58 |
|
3.66% |
| 2 |
海康威视 |
6377.55 |
|
3.65% |
| 3 |
中国中车 |
6286.03 |
|
3.60% |
| 4 |
江苏银行 |
6249.41 |
|
3.58% |
| 5 |
宁波银行 |
6232.66 |
|
3.57% |
| 6 |
中国平安 |
6224.22 |
|
3.57% |
| 7 |
京东方A |
6179.09 |
|
3.54% |
| 8 |
国信证券 |
6187.75 |
|
3.54% |
| 9 |
海尔智家 |
5760.33 |
|
3.30% |
| 10 |
沪农商行 |
5506.99 |
|
3.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
101.33 |
1.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.84% |
1.76% |
-3.05% |
2.40% |
15.00% |
1.48% |
15.00% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.40% |
0.43% |
6.88% |
29.59% |
6.04% |
23.98% |
| 同类型阶段排名 |
9211/10910 |
7321/10910 |
7741/10910 |
6207/10910 |
5976/10910 |
6951/10910 |
5464/10910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-04-23 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-04-22 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-21 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0051 |
0.44% |
