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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王景绰,王刚
- 成立日期：
- 2022-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0078 |
-0.62 |
| 2026-04-02 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0123 |
-0.97 |
| 2026-04-01 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0101 |
0.81 |
| 2026-03-31 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0059 |
-0.47 |
| 2026-03-30 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0082 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0150 |
-1.19 |
| 2026-03-25 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0172 |
1.38 |
| 2026-03-24 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0169 |
1.37 |
| 2026-03-23 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0358 |
-2.83 |
| 2026-03-20 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0172 |
-1.34 |
| 2026-03-19 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0282 |
-2.15 |
| 2026-03-18 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0078 |
0.60 |
| 2026-03-17 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0131 |
-0.99 |
| 2026-03-16 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0260 |
-1.93 |
| 2026-03-12 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0127 |
-0.93 |
| 2026-03-11 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0116 |
-0.85 |
| 2026-03-10 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0113 |
0.83 |
| 2026-03-09 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0192 |
-1.39 |