招商安鼎平衡1年持有期混合A 净资产规模 0.38 亿元，比上期增加 -15.05% , 股票配置占比上期增加 -13.89% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.31 | 55.45 | 0.17 | 31.16 | 0.04 | 8.06 | 0.03 | 5.33 | 0.38 | 0.55 |
| 2025-09-30 | 0.36 | 56.10 | 0.28 | 43.03 | 0.01 | 0.80 | 0.00 | 0.07 | 0.45 | 0.64 |
| 2025-06-30 | 0.51 | 61.80 | 0.28 | 33.54 | 0.00 | 0.56 | 0.03 | 4.10 | 0.61 | 0.83 |
| 2025-03-31 | 0.49 | 57.91 | 0.35 | 41.69 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.02 | 0.60 | 0.84 |
| 2024-12-31 | 0.55 | 59.13 | 0.36 | 38.38 | 0.02 | 2.47 | 0.00 | 0.02 | 0.66 | 0.93 |
| 2024-09-30 | 0.75 | 63.42 | 0.32 | 26.81 | 0.12 | 9.75 | 0.00 | 0.02 | 0.82 | 1.19 |
| 2024-06-30 | 0.75 | 58.31 | 0.50 | 39.29 | 0.01 | 0.68 | 0.02 | 1.72 | 0.85 | 1.28 |
| 2024-03-31 | 0.86 | 60.04 | 0.49 | 34.53 | 0.08 | 5.30 | 0.00 | 0.13 | 0.96 | 1.43 |