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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0420元
- 基金经理：
- 胡阗洋,华李成
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1296 |
1.1716 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1300 |
1.1720 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.1282 |
1.1702 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.1326 |
1.1746 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1331 |
1.1751 |
0.0029 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.1303 |
1.1723 |
0.0043 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.1262 |
1.1682 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1267 |
1.1687 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.1250 |
1.1670 |
0.0032 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.1219 |
1.1639 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.1213 |
1.1633 |
0.0066 |
0.57 |
| 2025-12-16 |
1.1150 |
1.1570 |
-0.0077 |
-0.66 |
| 2025-12-15 |
1.1224 |
1.1644 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1230 |
1.1650 |
0.0054 |
0.47 |
| 2025-12-11 |
1.1178 |
1.1598 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2025-12-10 |
1.1220 |
1.1640 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.1201 |
1.1621 |
-0.0066 |
-0.56 |
| 2025-12-08 |
1.1264 |
1.1684 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
1.1268 |
1.1688 |
0.0075 |
0.64 |
| 2025-12-04 |
1.1196 |
1.1616 |
-0.0014 |
-0.12 |