中欧瑾利混合C 净资产规模 0.19 亿元，比上期增加 0.95% , 股票配置占比上期增加 300.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.24 | 43.01 | 0.31 | 56.03 | 0.01 | 0.93 | 0.00 | 0.03 | 0.19 | 0.56 |
| 2025-06-30 | 0.06 | 10.00 | 0.52 | 87.77 | 0.00 | 0.61 | 0.01 | 1.62 | 0.18 | 0.59 |
| 2025-03-31 | 0.06 | 11.34 | 0.41 | 76.53 | 0.01 | 1.84 | 0.06 | 10.29 | 0.21 | 0.54 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 10.60 | 0.55 | 88.18 | 0.01 | 1.20 | 0.00 | 0.02 | 0.28 | 0.62 |
| 2024-09-30 | 0.16 | 41.53 | 0.19 | 49.62 | 0.02 | 6.16 | 0.01 | 2.69 | 0.23 | 0.37 |
| 2024-06-30 | 0.22 | 32.04 | 0.41 | 60.84 | 0.02 | 3.56 | 0.02 | 3.56 | 0.48 | 0.68 |
| 2024-03-31 | 0.17 | 42.03 | 0.14 | 34.99 | 0.09 | 22.15 | 0.00 | 0.83 | 0.36 | 0.39 |
| 2023-12-31 | 0.66 | 35.31 | 1.14 | 60.98 | 0.02 | 0.82 | 0.05 | 2.89 | 1.19 | 1.87 |