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基金估值:
[11-26]
累计分红:
--元
基金经理:
华李成
成立日期:
2020-03-09
基金类型:
开放式基金
份额规模:
0.01亿份
管 理 人:
中欧基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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份额规模

截至:2021-09-30

中欧睿尚定期开放混合C 报告期末总份额 0.01 亿份,比上期增加 -37.21% , 期末净资产 0.02 亿元,比上期增加 -36.60%

规模详情

报告日期 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 总份额变动率(%) 期末净资产(亿元)
2021-09-30 0.00 0.01 0.01 -37.21 0.02
2021-06-30 0.00 0.00 0.02 0.00 0.03
2021-03-31 0.00 0.57 0.02 -96.50 0.03
2020-12-31 0.00 0.00 0.59 0.00 0.74
2020-09-30 0.55 0.02 0.59 885.57 0.72
2020-06-30 0.00 0.00 0.06 0.00 0.07
2020-03-31 0.06 0.00 0.06 0.07