中欧创新成长灵活配置混合A 净资产规模 21.65 亿元，比上期增加 -19.97% , 股票配置占比上期增加 20.73% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 40.18 | 92.62 | 1.51 | 3.47 | 1.17 | 2.69 | 0.53 | 1.22 | 21.65 | 43.38 |
| 2025-06-30 | 33.28 | 89.90 | 0.80 | 2.17 | 2.76 | 7.46 | 0.17 | 0.47 | 27.06 | 37.02 |
| 2025-03-31 | 27.40 | 92.86 | 0.80 | 2.71 | 1.12 | 3.80 | 0.19 | 0.63 | 20.42 | 29.51 |
| 2024-12-31 | 18.31 | 90.49 | 0.70 | 3.48 | 0.84 | 4.15 | 0.38 | 1.88 | 12.88 | 20.23 |
| 2024-09-30 | 20.89 | 92.58 | 0.70 | 3.10 | 0.73 | 3.24 | 0.24 | 1.08 | 14.49 | 22.56 |
| 2024-06-30 | 18.37 | 93.03 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 6.70 | 0.05 | 0.27 | 12.55 | 19.75 |
| 2024-03-31 | 17.53 | 91.10 | 0.50 | 2.59 | 1.10 | 5.70 | 0.12 | 0.61 | 12.50 | 19.24 |
| 2023-12-31 | 17.20 | 91.24 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 7.76 | 0.19 | 1.00 | 12.11 | 18.85 |