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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹为醇,王培
- 成立日期：
- 2018-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.84亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
23558.34 |
|
6.36% |
| 2 |
宁德时代 |
22189.15 |
|
5.99% |
| 3 |
腾讯控股 |
20331.86 |
|
5.49% |
| 4 |
中国平安 |
20265.52 |
|
5.47% |
| 5 |
锦波生物 |
18491.12 |
|
5.00% |
| 6 |
爱尔眼科 |
18275.43 |
|
4.94% |
| 7 |
迈为股份 |
17459.71 |
|
4.72% |
| 8 |
中信证券 |
17014.68 |
|
4.60% |
| 9 |
药明康德 |
14925.69 |
|
4.03% |
| 10 |
兴发集团 |
14694.00 |
|
3.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
15121.06 |
150.00 |
4.08% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.71% |
-1.42% |
2.74% |
8.77% |
26.59% |
4.20% |
23.56% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9546/10774 |
8609/10774 |
5282/10774 |
5549/10774 |
4416/10774 |
4833/10774 |
3437/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.9631 |
1.9631 |
-0.0507 |
-2.52% |
| 2026-02-12 |
2.0138 |
2.0138 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
2.0155 |
2.0155 |
0.0121 |
0.60% |
| 2026-02-10 |
2.0034 |
2.0034 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2026-02-09 |
2.0067 |
2.0067 |
0.0295 |
1.49% |
