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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲径
- 成立日期：
- 2016-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-14 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2020-12-11 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-10 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-09 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2020-12-08 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-07 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-04 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2020-12-03 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-02 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2020-12-01 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-30 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-27 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2020-11-20 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2020-11-13 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2020-11-06 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-30 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-23 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2020-10-16 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-09 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0003 |
0.03 |
| 2020-09-30 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0002 |
0.02 |