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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲径
- 成立日期：
- 2016-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
通威股份 |
5.32 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16农发13 |
3001.80 |
30.00 |
50.90% |
| 2 |
开贴2002 |
596.70 |
6.00 |
10.12% |
业绩表现
截至：2020-12-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-0.05% |
0.11% |
3.03% |
1.90% |
1.16% |
6.80% |
| 沪深300指数 |
-1.29% |
1.82% |
5.47% |
25.03% |
24.62% |
19.09% |
24.22% |
| 同类型平均收益率 |
-0.05% |
1.21% |
4.29% |
17.59% |
29.42% |
27.07% |
41.15% |
| 同类型阶段排名 |
2135/4759 |
3706/4759 |
3976/4759 |
3791/4759 |
4069/4759 |
4087/4759 |
3718/4759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-12-14 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2020-12-11 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-12-10 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2020-12-09 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2020-12-08 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0000 |
0.00% |
