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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李波,胡阗洋
- 成立日期：
- 2015-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.7206 |
1.7206 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-14 |
1.7193 |
1.7193 |
-0.0035 |
-0.20 |
| 2026-01-13 |
1.7228 |
1.7228 |
-0.0198 |
-1.14 |
| 2026-01-12 |
1.7426 |
1.7426 |
0.0167 |
0.97 |
| 2026-01-09 |
1.7259 |
1.7259 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.7228 |
1.7228 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.7217 |
1.7217 |
0.0030 |
0.17 |
| 2026-01-06 |
1.7187 |
1.7187 |
0.0191 |
1.12 |
| 2026-01-05 |
1.6996 |
1.6996 |
0.0220 |
1.31 |
| 2025-12-31 |
1.6776 |
1.6776 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.6758 |
1.6758 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.6768 |
1.6768 |
-0.0080 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.6848 |
1.6848 |
0.0057 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.6791 |
1.6791 |
0.0136 |
0.82 |
| 2025-12-24 |
1.6655 |
1.6655 |
0.0174 |
1.06 |
| 2025-12-23 |
1.6481 |
1.6481 |
-0.0062 |
-0.37 |
| 2025-12-22 |
1.6543 |
1.6543 |
0.0066 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
1.6477 |
1.6477 |
0.0173 |
1.06 |
| 2025-12-18 |
1.6304 |
1.6304 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0161 |
1.00 |