中欧瑾源灵活配置混合C 净资产规模 2.56 亿元，比上期增加 -2.68% , 股票配置占比上期增加 -4.31% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.44 | 93.45 | 0.14 | 5.51 | 0.01 | 0.20 | 0.02 | 0.84 | 2.56 | 2.61 |
| 2025-06-30 | 2.55 | 90.47 | 0.13 | 4.66 | 0.02 | 0.66 | 0.12 | 4.21 | 2.63 | 2.82 |
| 2025-03-31 | 2.99 | 93.32 | 0.18 | 5.69 | 0.01 | 0.35 | 0.02 | 0.64 | 3.14 | 3.20 |
| 2024-12-31 | 2.54 | 90.80 | 0.15 | 5.41 | 0.08 | 2.98 | 0.02 | 0.81 | 2.48 | 2.80 |
| 2024-09-30 | 0.10 | 20.16 | 0.19 | 37.44 | 0.02 | 4.35 | 0.20 | 38.05 | 0.19 | 0.51 |
| 2024-06-30 | 0.07 | 13.90 | 0.22 | 43.14 | 0.02 | 3.06 | 0.21 | 39.90 | 0.19 | 0.51 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 75.05 | 0.12 | 24.94 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.47 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 98.56 | 0.01 | 1.21 | 0.00 | 0.23 | 0.39 | 0.43 |