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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- 1.5772元
- 基金经理：
- 冯炉丹,周蔚文
- 成立日期：
- 2008-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.86亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
3.5020 |
5.0792 |
0.2976 |
2.63 |
| 2026-05-21 |
3.4124 |
4.9896 |
-0.1751 |
-1.52 |
| 2026-05-20 |
3.4651 |
5.0423 |
0.0548 |
0.48 |
| 2026-05-19 |
3.4486 |
5.0258 |
-0.0169 |
-0.15 |
| 2026-05-18 |
3.4537 |
5.0309 |
-0.0575 |
-0.50 |
| 2026-05-15 |
3.4710 |
5.0482 |
-0.1216 |
-1.04 |
| 2026-05-14 |
3.5076 |
5.0848 |
-0.1591 |
-1.35 |
| 2026-05-13 |
3.5555 |
5.1327 |
0.2040 |
1.76 |
| 2026-05-12 |
3.4941 |
5.0713 |
0.1345 |
1.17 |
| 2026-05-11 |
3.4536 |
5.0308 |
0.1621 |
1.43 |
| 2026-05-08 |
3.4048 |
4.9820 |
-0.0229 |
-0.20 |
| 2026-05-07 |
3.4117 |
4.9889 |
0.2172 |
1.95 |
| 2026-05-06 |
3.3463 |
4.9235 |
0.1814 |
1.66 |
| 2026-04-30 |
3.2917 |
4.8689 |
-0.0345 |
-0.31 |
| 2026-04-29 |
3.3021 |
4.8793 |
0.1090 |
1.00 |
| 2026-04-28 |
3.2693 |
4.8465 |
-0.0757 |
-0.69 |
| 2026-04-27 |
3.2921 |
4.8693 |
0.0435 |
0.40 |
| 2026-04-24 |
3.2790 |
4.8562 |
-0.1139 |
-1.04 |
| 2026-04-23 |
3.3133 |
4.8905 |
-0.0917 |
-0.83 |
| 2026-04-22 |
3.3409 |
4.9181 |
0.2099 |
1.93 |