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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 1.5772元
- 基金经理：
- 冯炉丹,周蔚文
- 成立日期：
- 2008-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.28亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
3.1076 |
4.6848 |
0.1063 |
1.04 |
| 2026-01-20 |
3.0756 |
4.6528 |
-0.1286 |
-1.24 |
| 2026-01-19 |
3.1143 |
4.6915 |
0.0116 |
0.11 |
| 2026-01-16 |
3.1108 |
4.6880 |
0.0080 |
0.08 |
| 2026-01-15 |
3.1084 |
4.6856 |
0.1040 |
1.02 |
| 2026-01-14 |
3.0771 |
4.6543 |
0.0864 |
0.85 |
| 2026-01-13 |
3.0511 |
4.6283 |
-0.0392 |
-0.39 |
| 2026-01-12 |
3.0629 |
4.6401 |
-0.0236 |
-0.23 |
| 2026-01-09 |
3.0700 |
4.6472 |
0.0874 |
0.86 |
| 2026-01-08 |
3.0437 |
4.6209 |
-0.1418 |
-1.38 |
| 2026-01-07 |
3.0864 |
4.6636 |
0.0605 |
0.59 |
| 2026-01-06 |
3.0682 |
4.6454 |
0.1462 |
1.45 |
| 2026-01-05 |
3.0242 |
4.6014 |
0.2083 |
2.12 |
| 2025-12-31 |
2.9615 |
4.5387 |
-0.1126 |
-1.13 |
| 2025-12-30 |
2.9954 |
4.5726 |
0.1179 |
1.20 |
| 2025-12-29 |
2.9599 |
4.5371 |
-0.0070 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
2.9620 |
4.5392 |
0.0173 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
2.9568 |
4.5340 |
0.0116 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
2.9533 |
4.5305 |
0.0817 |
0.84 |
| 2025-12-23 |
2.9287 |
4.5059 |
-0.0103 |
-0.11 |