加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 1.5772元
- 基金经理：
- 冯炉丹,周蔚文
- 成立日期：
- 2008-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.28亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.0700 |
4.6472 |
0.0874 |
0.86 |
| 2026-01-08 |
3.0437 |
4.6209 |
-0.1418 |
-1.38 |
| 2026-01-07 |
3.0864 |
4.6636 |
0.0605 |
0.59 |
| 2026-01-06 |
3.0682 |
4.6454 |
0.1462 |
1.45 |
| 2026-01-05 |
3.0242 |
4.6014 |
0.2083 |
2.12 |
| 2025-12-31 |
2.9615 |
4.5387 |
-0.1126 |
-1.13 |
| 2025-12-30 |
2.9954 |
4.5726 |
0.1179 |
1.20 |
| 2025-12-29 |
2.9599 |
4.5371 |
-0.0070 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
2.9620 |
4.5392 |
0.0173 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
2.9568 |
4.5340 |
0.0116 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
2.9533 |
4.5305 |
0.0817 |
0.84 |
| 2025-12-23 |
2.9287 |
4.5059 |
-0.0103 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
2.9318 |
4.5090 |
0.2123 |
2.23 |
| 2025-12-19 |
2.8679 |
4.4451 |
0.0575 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
2.8506 |
4.4278 |
-0.1209 |
-1.26 |
| 2025-12-17 |
2.8870 |
4.4642 |
0.3116 |
3.36 |
| 2025-12-16 |
2.7932 |
4.3704 |
-0.1355 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
2.8340 |
4.4112 |
-0.0927 |
-0.97 |
| 2025-12-12 |
2.8619 |
4.4391 |
0.0498 |
0.53 |
| 2025-12-11 |
2.8469 |
4.4241 |
-0.1790 |
-1.86 |