加载中...
- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 1.5772元
- 基金经理：
- 冯炉丹,周蔚文
- 成立日期：
- 2008-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.86亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
3.2790 |
4.8562 |
-0.1139 |
-1.04 |
| 2026-04-23 |
3.3133 |
4.8905 |
-0.0917 |
-0.83 |
| 2026-04-22 |
3.3409 |
4.9181 |
0.2099 |
1.93 |
| 2026-04-21 |
3.2777 |
4.8549 |
0.0389 |
0.36 |
| 2026-04-20 |
3.2660 |
4.8432 |
-0.0086 |
-0.08 |
| 2026-04-17 |
3.2686 |
4.8458 |
0.1166 |
1.09 |
| 2026-04-16 |
3.2335 |
4.8107 |
0.2342 |
2.23 |
| 2026-04-15 |
3.1630 |
4.7402 |
-0.0937 |
-0.88 |
| 2026-04-14 |
3.1912 |
4.7684 |
0.1269 |
1.21 |
| 2026-04-13 |
3.1530 |
4.7302 |
-0.0365 |
-0.35 |
| 2026-04-10 |
3.1640 |
4.7412 |
0.1090 |
1.05 |
| 2026-04-09 |
3.1312 |
4.7084 |
0.0558 |
0.54 |
| 2026-04-08 |
3.1144 |
4.6916 |
0.4215 |
4.25 |
| 2026-04-07 |
2.9875 |
4.5647 |
0.0751 |
0.76 |
| 2026-04-03 |
2.9649 |
4.5421 |
0.0392 |
0.40 |
| 2026-04-02 |
2.9531 |
4.5303 |
-0.0917 |
-0.93 |
| 2026-04-01 |
2.9807 |
4.5579 |
0.2199 |
2.27 |
| 2026-03-31 |
2.9145 |
4.4917 |
-0.1883 |
-1.91 |
| 2026-03-30 |
2.9712 |
4.5484 |
0.0638 |
0.65 |
| 2026-03-27 |
2.9520 |
4.5292 |
0.0694 |
0.71 |