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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 1.5772元
- 基金经理：
- 冯炉丹,周蔚文
- 成立日期：
- 2008-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.86亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
76010.54 |
|
7.71% |
| 2 |
万华化学 |
55220.76 |
|
5.60% |
| 3 |
亨通光电 |
40924.19 |
|
4.15% |
| 4 |
云铝股份 |
34487.49 |
|
3.50% |
| 5 |
新易盛 |
34164.62 |
|
3.46% |
| 6 |
中国平安 |
26551.92 |
|
2.69% |
| 7 |
兴业银锡 |
24107.28 |
|
2.44% |
| 8 |
药明康德 |
23531.59 |
|
2.39% |
| 9 |
华鲁恒升 |
21211.39 |
|
2.15% |
| 10 |
中国铝业 |
19739.67 |
|
2.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
35315.89 |
350.00 |
3.58% |
| 2 |
立讯转债 |
17750.71 |
145.14 |
1.80% |
| 3 |
牧原转债 |
10150.82 |
79.93 |
1.03% |
| 4 |
温氏转债 |
9153.36 |
73.22 |
0.93% |
| 5 |
柳工转2 |
7981.95 |
55.79 |
0.81% |
| 6 |
上银转债 |
7564.33 |
0.00 |
0.77% |
| 7 |
兴业转债 |
7415.35 |
0.00 |
0.75% |
| 8 |
亿纬转债 |
6051.92 |
0.00 |
0.61% |
| 9 |
麒麟转债 |
4596.11 |
0.00 |
0.47% |
| 10 |
洽洽转债 |
3850.93 |
0.00 |
0.39% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.70% |
-0.98% |
11.33% |
20.89% |
92.69% |
16.83% |
90.02% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.35% |
27.81% |
| 同类型阶段排名 |
8548/11070 |
4317/11070 |
2168/11070 |
2123/11070 |
921/11070 |
2331/11070 |
920/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
3.4598 |
5.0370 |
0.0690 |
0.60% |
| 2026-06-11 |
3.4389 |
5.0161 |
-0.1700 |
-1.47% |
| 2026-06-10 |
3.4900 |
5.0672 |
-0.2230 |
-1.89% |
| 2026-06-09 |
3.5573 |
5.1345 |
0.2460 |
2.13% |
| 2026-06-08 |
3.4830 |
5.0602 |
-0.1210 |
-1.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-09-18 |
2018-09-20 |
2018-09-20 |
2018-09-25 |
0.0760 |
| 2018-06-21 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-27 |
0.1998 |
| 2017-03-15 |
2017-03-20 |
2017-03-20 |
2017-03-22 |
0.2224 |
| 2016-11-22 |
2016-11-25 |
2016-11-25 |
2016-11-29 |
0.3690 |
| 2014-08-21 |
2014-08-26 |
2014-08-26 |
2014-08-28 |
0.1300 |
