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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.5772元
- 基金经理：
- 冯炉丹,周蔚文
- 成立日期：
- 2008-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.28亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
88713.12 |
|
9.52% |
| 2 |
中际旭创 |
86811.38 |
|
9.32% |
| 3 |
万华化学 |
48289.00 |
|
5.18% |
| 4 |
三一重工 |
34714.84 |
|
3.73% |
| 5 |
工业富联 |
34318.11 |
|
3.68% |
| 6 |
兴业银锡 |
31273.96 |
|
3.36% |
| 7 |
三花智控 |
30865.20 |
|
3.31% |
| 8 |
天孚通信 |
30824.52 |
|
3.31% |
| 9 |
牧原股份 |
24431.34 |
|
2.62% |
| 10 |
新泉股份 |
23834.15 |
|
2.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
35290.88 |
350.00 |
3.79% |
| 2 |
立讯转债 |
20790.85 |
145.14 |
2.23% |
| 3 |
25成都银行永续债01 |
9896.49 |
100.00 |
1.06% |
| 4 |
温氏转债 |
9601.54 |
73.22 |
1.03% |
| 5 |
柳工转2 |
8941.82 |
55.79 |
0.96% |
| 6 |
上银转债 |
7506.30 |
0.00 |
0.81% |
| 7 |
兴业转债 |
7487.52 |
0.00 |
0.80% |
| 8 |
兴发转债 |
6381.76 |
0.00 |
0.69% |
| 9 |
麒麟转债 |
4540.31 |
0.00 |
0.49% |
| 10 |
洽洽转债 |
3937.31 |
0.00 |
0.42% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.28% |
7.98% |
4.14% |
59.55% |
71.51% |
71.51% |
54.39% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2935/10633 |
1048/10633 |
1497/10633 |
388/10633 |
424/10633 |
420/10633 |
937/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.9615 |
4.5387 |
-0.1126 |
-1.13% |
| 2025-12-30 |
2.9954 |
4.5726 |
0.1179 |
1.20% |
| 2025-12-29 |
2.9599 |
4.5371 |
-0.0069 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
2.9620 |
4.5392 |
0.0172 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
2.9568 |
4.5340 |
0.0117 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-09-18 |
2018-09-20 |
2018-09-20 |
2018-09-25 |
0.0760 |
| 2018-06-21 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-27 |
0.1998 |
| 2017-03-15 |
2017-03-20 |
2017-03-20 |
2017-03-22 |
0.2224 |
| 2016-11-22 |
2016-11-25 |
2016-11-25 |
2016-11-29 |
0.3690 |
| 2014-08-21 |
2014-08-26 |
2014-08-26 |
2014-08-28 |
0.1300 |
