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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宇
- 成立日期：
- 2018-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-12-16 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0004 |
0.03 |