招商丰茂灵活混合发起式C（005907）中低风险

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基金估值：
[01-07]
累计分红：
--元
基金经理：
王宇
成立日期：
2018-06-20
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.12亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
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资产配置

截至：2025-09-30

招商丰茂灵活混合发起式C 净资产规模 0.15 亿元，比上期增加 -43.07% , 股票配置占比上期增加 -33.33% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2025-09-30 0.06 14.66 0.35 82.53 0.01 2.31 0.00 0.50 0.15 0.43
2025-06-30 0.09 14.99 0.46 75.66 0.02 2.48 0.04 6.87 0.27 0.61
2025-03-31 0.11 16.63 0.32 49.61 0.01 2.02 0.20 31.74 0.33 0.64
2024-12-31 0.11 18.08 0.40 64.27 0.01 1.94 0.10 15.71 0.35 0.62
2024-09-30 0.11 16.71 0.37 57.13 0.03 4.23 0.14 21.93 0.36 0.65
2024-06-30 0.11 15.73 0.52 74.46 0.02 2.33 0.05 7.48 0.35 0.70
2024-03-31 0.10 17.01 0.49 80.17 0.01 1.61 0.01 1.21 0.33 0.61
2023-12-31 0.09 14.75 0.41 64.75 0.01 1.72 0.12 18.78 0.28 0.63

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据