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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡振,张韵
- 成立日期：
- 2016-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6184 |
1.6184 |
-0.0137 |
-0.84 |
| 2026-01-07 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0065 |
0.40 |
| 2026-01-06 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0190 |
1.18 |
| 2026-01-05 |
1.6066 |
1.6066 |
0.0200 |
1.26 |
| 2025-12-31 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0078 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
1.5813 |
1.5813 |
-0.0125 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
1.5938 |
1.5938 |
0.0162 |
1.03 |
| 2025-12-25 |
1.5776 |
1.5776 |
-0.0048 |
-0.30 |
| 2025-12-24 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0078 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0027 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.5719 |
1.5719 |
0.0251 |
1.62 |
| 2025-12-19 |
1.5468 |
1.5468 |
0.0129 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0096 |
-0.62 |
| 2025-12-17 |
1.5435 |
1.5435 |
0.0354 |
2.35 |
| 2025-12-16 |
1.5081 |
1.5081 |
-0.0282 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
1.5363 |
1.5363 |
-0.0050 |
-0.32 |
| 2025-12-12 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0309 |
2.05 |
| 2025-12-11 |
1.5104 |
1.5104 |
-0.0168 |
-1.10 |
| 2025-12-10 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0116 |
0.77 |