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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡振,张韵
- 成立日期：
- 2016-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
138.95 |
|
2.77% |
| 2 |
金诚信 |
126.93 |
|
2.53% |
| 3 |
山东黄金 |
122.32 |
|
2.44% |
| 4 |
洛阳钼业 |
121.67 |
|
2.42% |
| 5 |
华友钴业 |
119.94 |
|
2.39% |
| 6 |
兴业银锡 |
116.76 |
|
2.32% |
| 7 |
中金黄金 |
112.94 |
|
2.25% |
| 8 |
宁德时代 |
104.52 |
|
2.08% |
| 9 |
中国稀土 |
100.91 |
|
2.01% |
| 10 |
阳光电源 |
100.43 |
|
2.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
784.95 |
7.80 |
15.63% |
| 2 |
兴业转债 |
429.55 |
3.55 |
8.55% |
| 3 |
25国债01 |
231.78 |
2.30 |
4.61% |
| 4 |
燃23转债 |
148.90 |
1.21 |
2.96% |
| 5 |
温氏转债 |
143.19 |
1.09 |
2.85% |
| 6 |
通22转债 |
110.25 |
0.00 |
2.20% |
| 7 |
上银转债 |
89.94 |
0.00 |
1.79% |
| 8 |
绿动转债 |
89.38 |
0.00 |
1.78% |
| 9 |
紫银转债 |
40.54 |
0.00 |
0.81% |
| 10 |
鲁泰转债 |
25.29 |
0.00 |
0.50% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.30% |
6.34% |
8.68% |
18.13% |
19.18% |
2.46% |
16.69% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
4847/10633 |
3145/10633 |
1041/10633 |
4644/10633 |
5875/10633 |
5778/10633 |
4456/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0065 |
0.40% |
| 2026-01-06 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0190 |
1.18% |
| 2026-01-05 |
1.6066 |
1.6066 |
0.0200 |
1.26% |
| 2025-12-31 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0078 |
0.49% |
