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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 滕越
- 成立日期：
- --
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-12-20 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2019-12-19 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2019-12-18 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2019-12-17 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2019-12-16 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0020 |
0.19 |
| 2019-12-13 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0012 |
0.12 |
| 2019-12-12 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-12-11 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-12-10 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-12-09 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0003 |
0.03 |
| 2019-12-06 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0012 |
0.12 |
| 2019-12-05 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-12-04 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-12-03 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-12-02 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-11-29 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-11-28 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-11-27 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-11-26 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-11-25 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0001 |
0.01 |