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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 滕越
- 成立日期：
- --
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金银行 |
5.01 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
12鄂西圈投债 |
2030.80 |
20.00 |
9.69% |
| 2 |
16天业MTN002 |
2015.20 |
20.00 |
9.62% |
| 3 |
16荣盛MTN003 |
2014.20 |
20.00 |
9.61% |
| 4 |
16大连万达MTN004 |
2012.60 |
20.00 |
9.60% |
| 5 |
16吉林高速MTN003 |
2012.80 |
20.00 |
9.60% |
| 6 |
15国盛EB |
1389.38 |
0.00 |
6.63% |
业绩表现
截至：2020-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.42% |
0.79% |
1.55% |
2.84% |
2.75% |
4.01% |
| 沪深300指数 |
3.59% |
1.82% |
-2.63% |
3.44% |
9.68% |
-4.06% |
14.26% |
| 同类型平均收益率 |
2.08% |
2.94% |
1.19% |
11.92% |
22.86% |
7.58% |
27.32% |
| 同类型阶段排名 |
3462/4090 |
2947/4090 |
1899/4090 |
3418/4090 |
3481/4090 |
2653/4090 |
3329/4090 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-12-20 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2019-12-19 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2019-12-18 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2019-12-17 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2019-12-16 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0020 |
0.19% |
