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- 基金估值：
-
[07-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张林
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-07-20 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0020 |
0.12 |
| 2021-07-19 |
1.7240 |
1.7240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-16 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2021-07-15 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-14 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-13 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-12 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-09 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-08 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-07 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-06 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-05 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-02 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-01 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-06-30 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-06-29 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-06-28 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-06-25 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-06-24 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-06-23 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0000 |
0.00 |