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- 基金估值：
-
[07-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张林
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
雅克科技 |
130.22 |
|
8.43% |
| 2 |
精测电子 |
94.34 |
|
6.11% |
| 3 |
芯源微 |
93.67 |
|
6.07% |
| 4 |
恒瑞医药 |
87.49 |
|
5.67% |
| 5 |
北方华创 |
81.82 |
|
5.30% |
| 6 |
卓胜微 |
73.08 |
|
4.73% |
| 7 |
中微公司 |
67.29 |
|
4.36% |
| 8 |
亿华通 |
65.49 |
|
4.24% |
| 9 |
分众传媒 |
60.04 |
|
3.89% |
| 10 |
凯莱英 |
54.89 |
|
3.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国债10 |
11.30 |
0.11 |
0.73% |
业绩表现
截至：2021-07-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
7.54% |
-8.44% |
-1.93% |
-1.03% |
77.03% |
| 沪深300指数 |
-0.56% |
0.22% |
0.59% |
-6.63% |
9.26% |
-1.88% |
46.40% |
| 同类型平均收益率 |
-0.51% |
2.82% |
6.64% |
3.88% |
17.02% |
6.01% |
52.60% |
| 同类型阶段排名 |
1946/5837 |
4584/5837 |
1928/5837 |
5536/5837 |
5443/5837 |
5060/5837 |
1623/5837 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-07-20 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0020 |
0.12% |
| 2021-07-19 |
1.7240 |
1.7240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-07-16 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2021-07-15 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-07-14 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0000 |
0.00% |
